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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 337.00 | 22 278.00 | 2 059.00 | 24 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 980.00 | 67 607.00 | 5 373.00 | 72 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 264.00 | 89 885.00 | 19 378.00 | 109 264.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 667.00 | | 164 667.00 | 164 667.00 |
BZ Autres créances | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 445.00 | | 199 445.00 | 199 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 709.00 | 89 885.00 | 218 823.00 | 308 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 824.00 | 3 180.00 | | 12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 9 644.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 28 715.00 | 26 024.00 | | 28 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 860.00 | 15 008.00 | | 13 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 25 680.00 | | 22 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 102 538.00 | | 79 080.00 |
EA Autres dettes | 64 383.00 | 46 380.00 | | 64 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 108.00 | 199 835.00 | | 190 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 823.00 | 225 859.00 | | 218 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 108.00 | 199 835.00 | | 190 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 860.00 | 14 261.00 | | 13 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 372.00 | | 438 372.00 | 438 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 372.00 | | 438 372.00 | 438 372.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 9 027.00 | | 2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 26 805.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 26 805.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 2 967.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 2 967.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 375.00 | 23 838.00 | | -4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 771.00 | 439 075.00 | | 441 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 079.00 | 429 431.00 | | 439 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 9 644.00 | | 2 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 830.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 057.00 | | 207.00 | 109 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 111.00 | | 207.00 | 97 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 763.00 | 3 123.00 | | 86 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 763.00 | 3 123.00 | | 86 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
VW T.V.A. | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 108.00 | 190 108.00 | | 190 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 3 361.00 | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | 8 468.00 | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 108 319.00 | 112 201.00 | | 108 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 377.00 | 75 936.00 | | 79 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 873.00 | 8 040.00 | | 2 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 394.00 | 1 489.00 | | 6 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 765.00 | 4 850.00 | | 10 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 429.00 | 83 835.00 | | 86 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 572.00 | 24 557.00 | | 24 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 000.00 | 204 645.00 | | 197 000.00 |