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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 337.00 | 23 125.00 | 1 212.00 | 24 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 433.00 | 73 022.00 | 12 410.00 | 85 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 366.00 | 96 148.00 | 28 218.00 | 124 366.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 021.00 | 96 148.00 | 256 873.00 | 353 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 684.00 | 15 515.00 | | 17 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588.00 | 2 168.00 | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 33 472.00 | 30 884.00 | | 33 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 390.00 | 22 069.00 | | 20 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 17 791.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 14 887.00 | | 18 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 516.00 | 88 614.00 | | 130 516.00 |
EA Autres dettes | 42 541.00 | 49 516.00 | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 401.00 | 192 877.00 | | 223 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 873.00 | 223 760.00 | | 256 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 401.00 | 192 877.00 | | 223 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 501.00 | 22 069.00 | | 14 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 057.00 | | 486 057.00 | 486 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 057.00 | | 486 057.00 | 486 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | 7 567.00 | | 5 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 7 567.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 436.00 | 2 227.00 | | 23 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 436.00 | 2 227.00 | | 23 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 314.00 | 5 340.00 | | -18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 150.00 | 461 260.00 | | 494 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 561.00 | 459 091.00 | | 491 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588.00 | 2 168.00 | | 2 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | 2 833.00 | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 264.00 | | 15 103.00 | 109 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 317.00 | | 12 453.00 | 97 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | 2 650.00 | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 315.00 | 3 833.00 | | 92 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 315.00 | 3 833.00 | | 92 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 208 281.00 | 208 281.00 | | 208 281.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
VW T.V.A. | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 401.00 | 223 401.00 | | 223 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 5 948.00 | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | 6 263.00 | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 116 005.00 | 108 039.00 | | 116 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 441.00 | 78 159.00 | | 76 441.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | 505.00 | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 964.00 | 6 792.00 | | 16 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 315.00 | 12 740.00 | | 21 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 725.00 | 88 944.00 | | 89 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 223.00 | 23 516.00 | | 25 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 532.00 | 192 966.00 | | 200 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |