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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 342.00 | 23 520.00 | 12 822.00 | 36 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 928.00 | 79 719.00 | 18 209.00 | 97 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 101.00 | 103 239.00 | 45 862.00 | 149 101.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 894.00 | 103 239.00 | 237 655.00 | 340 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 520.00 | 21 330.00 | | 30 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | 9 190.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 57 456.00 | 43 720.00 | | 57 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 363.00 | 50 000.00 | | 48 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 10 074.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806.00 | 7 209.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 13 785.00 | | 8 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 552.00 | 69 309.00 | | 73 552.00 |
EA Autres dettes | 43 542.00 | 41 641.00 | | 43 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 199.00 | 192 017.00 | | 180 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 655.00 | 235 737.00 | | 237 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 836.00 | 142 017.00 | | 131 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 763.00 | | 532 763.00 | 532 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 763.00 | | 532 763.00 | 532 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | 1 251.00 | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | 1 251.00 | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 077.00 | 681.00 | | -6 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 501.00 | 449 079.00 | | 536 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 764.00 | 439 890.00 | | 522 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 737.00 | 9 190.00 | | 13 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 187.00 | | 27 841.00 | 127 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 149 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 928.00 | 134 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | | 27 607.00 | 112 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596.00 | | 234.00 | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 805.00 | 5 362.00 | 5 928.00 | 103 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | 5 362.00 | 5 928.00 | 103 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UX Autres créances clients | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VW T.V.A. | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 394.00 | 127 031.00 | 48 363.00 | 175 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | 5 026.00 | | 6 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | 5 595.00 | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 144 484.00 | 133 863.00 | | 144 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 938.00 | 76 598.00 | | 82 938.00 |
YT Sous‐traitance | | 892.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 459.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 297.00 | 8 175.00 | | 8 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 142.00 | 13 201.00 | | 15 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 770.00 | 103 243.00 | | 116 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 779.00 | 29 722.00 | | 28 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 073.00 | 218 407.00 | | 233 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |