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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 337.00 | 23 835.00 | 502.00 | 24 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 254.00 | 79 969.00 | 8 285.00 | 88 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 188.00 | 103 805.00 | 23 383.00 | 127 188.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 354.00 | | 212 354.00 | 212 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 541.00 | 103 805.00 | 235 737.00 | 339 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 330.00 | 20 272.00 | | 21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 190.00 | 1 058.00 | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 43 720.00 | 34 530.00 | | 43 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 14 927.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 11 970.00 | | 10 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 209.00 | 9 091.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 11 569.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 309.00 | 119 414.00 | | 69 309.00 |
EA Autres dettes | 41 641.00 | 41 334.00 | | 41 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 017.00 | 208 305.00 | | 192 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 737.00 | 242 835.00 | | 235 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 017.00 | 208 305.00 | | 142 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 065.00 | | 447 065.00 | 447 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 065.00 | | 447 065.00 | 447 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 15 419.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 15 419.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 6 915.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 6 915.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 8 505.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 079.00 | 462 455.00 | | 449 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 890.00 | 461 397.00 | | 439 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 190.00 | 1 058.00 | | 9 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 366.00 | | 2 821.00 | 124 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 770.00 | | 2 821.00 | 109 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 239.00 | 3 566.00 | | 100 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 239.00 | 3 566.00 | | 100 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
VW T.V.A. | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 808.00 | 134 808.00 | 50 000.00 | 184 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 366.00 | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 595.00 | 7 393.00 | | 5 595.00 |
ST Autres comptes | 133 863.00 | 107 864.00 | | 133 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 598.00 | 86 113.00 | | 76 598.00 |
YT Sous‐traitance | 892.00 | 1 469.00 | | 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 175.00 | 8 307.00 | | 8 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 201.00 | 12 673.00 | | 13 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 243.00 | 89 399.00 | | 103 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 722.00 | 23 244.00 | | 29 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 407.00 | 202 838.00 | | 218 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |