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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 653.00 | 45 644.00 | 4 009.00 | 49 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 335.00 | 47 273.00 | 19 062.00 | 66 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 059.00 | 98 911.00 | 43 147.00 | 142 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BN En cours de production de biens | 619 851.00 | | 619 851.00 | 619 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 403.00 | 12 808.00 | 174 595.00 | 187 403.00 |
BZ Autres créances | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 972.00 | 362.00 | 553 610.00 | 553 972.00 |
CF Disponibilités | 677 456.00 | | 677 456.00 | 677 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 439.00 | 13 170.00 | 2 162 269.00 | 2 175 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 499.00 | 112 082.00 | 2 205 417.00 | 2 317 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 1 300 271.00 | | | 1 300 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 203.00 | | | 1 691 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 461.00 | | | 336 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
EA Autres dettes | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 213.00 | | | 514 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 417.00 | | | 2 205 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 213.00 | | | 514 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 724.00 | | 3 344 724.00 | 3 344 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 724.00 | | 3 344 724.00 | 3 344 724.00 |
FM Production stockée | | | -47 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | | | -12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 141.00 | | | 3 343 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 910.00 | | | 3 168 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 016.00 | 10 227.00 | | 137 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 142 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 115 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 946.00 | 10 227.00 | | 110 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 723.00 | 6 373.00 | 5 183.00 | 97 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 729.00 | 6 373.00 | 5 183.00 | 91 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 462.00 | 336 462.00 | | 336 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 033.00 | 281 636.00 | 35 397.00 | 317 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 214.00 | 514 214.00 | | 514 214.00 |