| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 7 230.00 | 404.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 949.00 | 42 616.00 | 8 334.00 | 50 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 171.00 | 55 767.00 | 38 405.00 | 94 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 502.00 | 105 613.00 | 56 889.00 | 162 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BN En cours de production de biens | 553 131.00 | | 553 131.00 | 553 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 337.00 | 12 808.00 | 173 529.00 | 186 337.00 |
BZ Autres créances | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 018.00 | 907.00 | 260 111.00 | 261 018.00 |
CF Disponibilités | 1 125 804.00 | | 1 125 804.00 | 1 125 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 933.00 | 13 715.00 | 2 225 219.00 | 2 238 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 436.00 | 119 327.00 | 2 282 108.00 | 2 401 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 851 126.00 | 1 474 503.00 | | 851 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 615.00 | 176 623.00 | | 381 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 441.00 | 1 867 826.00 | | 1 449 441.00 |
DP Provisions pour risques | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 974.00 | 689 817.00 | | 563 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 185.00 | 154 681.00 | | 209 185.00 |
EA Autres dettes | 21 120.00 | 17 982.00 | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 473.00 | 863 058.00 | | 819 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 108.00 | 2 730 884.00 | | 2 282 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 214.00 | 863 058.00 | | 801 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 567 714.00 | | 4 567 714.00 | 4 567 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 714.00 | | 4 567 714.00 | 4 567 714.00 |
FM Production stockée | | | -414 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 003.00 | 17 661.00 | | 16 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 577.00 | 7 667.00 | | 26 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 577.00 | 7 667.00 | | 26 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 908.00 | 3 937.00 | | 32 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 694.00 | 3 937.00 | | 46 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 118.00 | 3 730.00 | | -20 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 300.00 | 65 324.00 | | 157 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 415.00 | 4 112 403.00 | | 4 206 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 800.00 | 3 935 780.00 | | 3 824 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 615.00 | 176 623.00 | | 381 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 014.00 | 29 424.00 | | 23 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 731.00 | | 32 049.00 | 150 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 528.00 | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 278.00 | 162 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 145 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 021.00 | | 31 849.00 | 123 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | 200.00 | 20 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 235.00 | 11 535.00 | 9 157.00 | 103 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 976.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 980.00 | 10 559.00 | 9 157.00 | 96 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | 907.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 862.00 | 907.00 | 54.00 | 12 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 862.00 | 14 101.00 | 54.00 | 12 862.00 |
UG ‐ Financières | | 907.00 | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 974.00 | 563 974.00 | | 563 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 194.00 | 6 935.00 | 18 260.00 | 25 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 164.00 | 276 094.00 | 25 069.00 | 301 164.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 473.00 | 801 214.00 | 18 260.00 | 819 473.00 |