| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 7 457.00 | 177.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 229.00 | 45 385.00 | 7 844.00 | 53 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 110.00 | 66 051.00 | 33 059.00 | 99 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 721.00 | 118 893.00 | 50 827.00 | 169 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BN En cours de production de biens | 337 774.00 | | 337 774.00 | 337 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 355.00 | 12 808.00 | 180 547.00 | 193 355.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 219.00 | 247.00 | 264 973.00 | 265 219.00 |
CF Disponibilités | 1 253 800.00 | | 1 253 800.00 | 1 253 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 891.00 | 13 055.00 | 2 066 836.00 | 2 079 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 611.00 | 131 948.00 | 2 117 663.00 | 2 249 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 832 741.00 | 851 126.00 | | 832 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 304.00 | 381 615.00 | | 413 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 745.00 | 1 449 441.00 | | 1 462 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 266.00 | 25 194.00 | | 18 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 452.00 | 563 974.00 | | 399 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 901.00 | 209 185.00 | | 209 901.00 |
EA Autres dettes | 23 168.00 | 21 120.00 | | 23 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 918.00 | 819 473.00 | | 654 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 663.00 | 2 282 108.00 | | 2 117 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 496.00 | 801 214.00 | | 639 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 366.00 | | 3 921 366.00 | 3 921 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 366.00 | | 3 921 366.00 | 3 921 366.00 |
FM Production stockée | | | -215 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | 16 003.00 | | 4 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 708.00 | 26 577.00 | | 17 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118.00 | 26 577.00 | | 31 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 054.00 | 32 908.00 | | 31 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 054.00 | 46 694.00 | | 31 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -20 118.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 284.00 | 157 300.00 | | 159 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 962.00 | 4 206 415.00 | | 3 749 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 658.00 | 3 824 800.00 | | 3 336 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 304.00 | 381 615.00 | | 413 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 396.00 | 23 014.00 | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 502.00 | | 8 211.00 | 162 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 169 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 152 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 121.00 | | 8 211.00 | 145 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 613.00 | 14 273.00 | 993.00 | 105 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 227.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 382.00 | 14 047.00 | 993.00 | 98 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907.00 | 247.00 | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 715.00 | 247.00 | 907.00 | 13 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 909.00 | 247.00 | 14 101.00 | 26 909.00 |
UG ‐ Financières | | 247.00 | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 452.00 | 399 452.00 | | 399 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 266.00 | 6 976.00 | 11 290.00 | 18 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 291.00 | 194 222.00 | 25 069.00 | 219 291.00 |
VW T.V.A. | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 786.00 | 639 496.00 | 11 290.00 | 650 786.00 |