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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 6 254.00 | 1 380.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 194.00 | 44 837.00 | 10 358.00 | 55 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 827.00 | 52 143.00 | 15 684.00 | 67 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 731.00 | 103 235.00 | 47 496.00 | 150 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BN En cours de production de biens | 967 318.00 | | 967 318.00 | 967 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 805.00 | 12 808.00 | 195 997.00 | 208 805.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 858.00 | 54.00 | 556 803.00 | 556 858.00 |
CF Disponibilités | 787 714.00 | | 787 714.00 | 787 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 250.00 | 12 862.00 | 2 683 388.00 | 2 696 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 981.00 | 116 097.00 | 2 730 884.00 | 2 846 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 1 474 503.00 | 1 300 272.00 | | 1 474 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 623.00 | 174 231.00 | | 176 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 826.00 | 1 691 203.00 | | 1 867 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 1 854.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 817.00 | 336 462.00 | | 689 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 681.00 | 136 148.00 | | 154 681.00 |
EA Autres dettes | 17 982.00 | 39 751.00 | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 058.00 | 514 214.00 | | 863 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 884.00 | 2 205 417.00 | | 2 730 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 058.00 | 514 214.00 | | 863 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731 520.00 | | 3 731 520.00 | 3 731 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 520.00 | | 3 731 520.00 | 3 731 520.00 |
FM Production stockée | | | 347 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 661.00 | 30 609.00 | | 17 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 2 773.00 | | 7 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 2 898.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 15 675.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 15 675.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | -12 777.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 324.00 | 62 887.00 | | 65 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 403.00 | 3 343 142.00 | | 4 112 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 780.00 | 3 168 911.00 | | 3 935 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 623.00 | 174 231.00 | | 176 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 424.00 | 31 850.00 | | 29 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 059.00 | | 12 203.00 | 142 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 150 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 123 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 1 640.00 | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 990.00 | | 10 563.00 | 115 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 912.00 | 7 854.00 | 3 531.00 | 98 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 260.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | 7 594.00 | 3 531.00 | 92 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | 54.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 170.00 | 54.00 | 362.00 | 13 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 170.00 | 54.00 | 362.00 | 13 170.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 817.00 | 689 817.00 | | 689 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VW T.V.A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 058.00 | 863 058.00 | | 863 058.00 |