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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 060.00 | 18 034.00 | 25.00 | 18 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 16 807.00 | 235.00 | 17 043.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 753.00 | 29 011.00 | 3 742.00 | 32 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 508.00 | 64 352.00 | 352 155.00 | 416 508.00 |
BP En cours de production de services | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 339.00 | 25 946.00 | 138 393.00 | 164 339.00 |
BZ Autres créances | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 802.00 | 25 946.00 | 192 856.00 | 218 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 311.00 | 90 298.00 | 545 012.00 | 635 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 318 907.00 | | | 318 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 012.00 | | | 545 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 612.00 | | 533 612.00 | 533 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 612.00 | | 533 612.00 | 533 612.00 |
FM Production stockée | | | 13 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 23 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 583.00 | | | 582 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 269.00 | | | 572 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 026.00 | | | 416 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 861.00 | 10 492.00 | | 53 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 335.00 | 5 700.00 | | 12 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 162.00 | | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 4 630.00 | | 24 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 104.00 | 157 189.00 | 38 916.00 | 196 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |