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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 16 629.00 | 5 418.00 | 11 211.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 20 645.00 | 1 959.00 | 22 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 822.00 | 43 606.00 | 362 216.00 | 405 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 741.00 | | 158 741.00 | 158 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 563.00 | 43 606.00 | 520 957.00 | 564 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 162 354.00 | 161 980.00 | | 162 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 324.00 | 373.00 | | 36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 274 926.00 | 238 601.00 | | 274 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 335.00 | 129 703.00 | | 96 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 415.00 | 26 413.00 | | 17 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 90 503.00 | | 49 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 112.00 | 82 447.00 | | 78 112.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 6 286.00 | | 5 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 031.00 | 336 268.00 | | 246 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 957.00 | 574 869.00 | | 520 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 581.00 | 336 268.00 | | 171 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 15 659.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 247.00 | | 2 575.00 | 403 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 043.00 | | | 357 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | | 2 575.00 | 37 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 992.00 | 2 613.00 | | 40 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 949.00 | 2 613.00 | | 23 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 993.00 | 21 542.00 | 70 850.00 | 95 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VW T.V.A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 031.00 | 171 581.00 | 70 850.00 | 246 031.00 |