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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 16 629.00 | 845.00 | 15 783.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 18 506.00 | 1 521.00 | 20 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 306.00 | 54 955.00 | 366 351.00 | 421 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 969.00 | 2 368.00 | 71 601.00 | 73 969.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 759.00 | 2 368.00 | 106 391.00 | 108 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 066.00 | 57 323.00 | 472 742.00 | 530 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
DL TOTAL (I) | 213 539.00 | | | 213 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 203.00 | | | 259 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 742.00 | | | 472 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 116.00 | | | 244 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 995.00 | | 19 312.00 | 401 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 043.00 | | | 357 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 493.00 | | 18 664.00 | 18 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | 648.00 | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 496.00 | 1 460.00 | | 53 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 393.00 | 1 460.00 | | 18 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 711.00 | 1 624.00 | 6 789.00 | 16 711.00 |
VI Groupe et associés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 384.00 | 104 353.00 | 9 031.00 | 113 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 203.00 | 244 116.00 | 6 789.00 | 259 203.00 |