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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 16 968.00 | 1 025.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 747.00 | 52 571.00 | 349 176.00 | 401 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 161.00 | 24 946.00 | 155 215.00 | 180 161.00 |
BZ Autres créances | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 263.00 | 24 946.00 | 192 317.00 | 217 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 011.00 | 77 517.00 | 541 494.00 | 619 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 248 576.00 | | | 248 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 183.00 | | | 276 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 494.00 | | | 541 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 183.00 | | | 276 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 254.00 | | 584 254.00 | 584 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 254.00 | | 584 254.00 | 584 254.00 |
FM Production stockée | | | -30 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | | | -7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 711.00 | | | 564 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 072.00 | | | 557 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 508.00 | | | 416 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 353.00 | 2 979.00 | 14 761.00 | 64 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 034.00 | 26.00 | | 18 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 808.00 | 236.00 | | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 511.00 | 2 717.00 | 14 761.00 | 29 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VP Divers | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 415.00 | 198 447.00 | 26 968.00 | 225 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 183.00 | 276 183.00 | | 276 183.00 |