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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 214.00 | 100 951.00 | 17 263.00 | 118 214.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 815.00 | 388 504.00 | 60 311.00 | 448 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 395.00 | 489 455.00 | 115 940.00 | 605 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 485.00 | 12 362.00 | 157 122.00 | 169 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 359.00 | 91 069.00 | 2 428 290.00 | 2 519 359.00 |
BZ Autres créances | 1 033 390.00 | | 1 033 390.00 | 1 033 390.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 220.00 | 103 431.00 | 3 984 789.00 | 4 088 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 615.00 | 592 886.00 | 4 100 729.00 | 4 693 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 540.00 | 374 360.00 | | 370 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
DG Autres réserves | 750 646.00 | 724 645.00 | | 750 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 221.00 | 126 317.00 | | 148 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 336.00 | 1 269 252.00 | | 1 313 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 531.00 | 459 877.00 | | 716 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 144.00 | 886 645.00 | | 994 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 745.00 | 343 100.00 | | 321 745.00 |
EA Autres dettes | 754 973.00 | 814 492.00 | | 754 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 787 393.00 | 2 506 264.00 | | 2 787 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 729.00 | 3 775 516.00 | | 4 100 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 833 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 259 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 280 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 833 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 752 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 350.00 | 9 383.00 | | 48 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 13 940.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 056.00 | -4 557.00 | | 42 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 305.00 | 62 134.00 | | 74 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 343 516.00 | 30 925 472.00 | | 31 343 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 295.00 | 30 799 155.00 | | 31 195 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 221.00 | 126 317.00 | | 148 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 488.00 | | 17 907.00 | 587 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 945.00 | | 13 269.00 | 129 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 177.00 | | 4 638.00 | 444 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 594.00 | 58 861.00 | | 430 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 948.00 | 11 002.00 | | 89 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 645.00 | 47 859.00 | | 340 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 066.00 | 12 362.00 | 10 066.00 | 10 066.00 |
6T Sur comptes clients | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 135.00 | 12 362.00 | 10 066.00 | 101 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 135.00 | 12 362.00 | 10 066.00 | 101 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 362.00 | 10 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 144.00 | 994 144.00 | | 994 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 173.00 | 744 173.00 | | 744 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 939.00 | | | 2 418 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
VB T. V. A. | 186 634.00 | | | 186 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 531.00 | 716 531.00 | | 716 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 980.00 | | | 837 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 382.00 | 3 592 092.00 | 13 290.00 | 3 605 382.00 |
VW T.V.A. | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 393.00 | 2 787 393.00 | | 2 787 393.00 |