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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 413.00 | 105 637.00 | 18 776.00 | 124 413.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 495.00 | 379 308.00 | 160 187.00 | 539 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 659.00 | 582 625.00 | 338 034.00 | 920 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 257.00 | 61 079.00 | 116 178.00 | 177 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 179.00 | 62 497.00 | 2 241 682.00 | 2 304 179.00 |
BZ Autres créances | 1 298 474.00 | | 1 298 474.00 | 1 298 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 667.00 | 123 576.00 | 3 783 091.00 | 3 906 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 326.00 | 706 201.00 | 4 121 125.00 | 4 827 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 424.00 | 97 680.00 | 120 744.00 | 218 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 160.00 | 355 260.00 | | 336 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
DG Autres réserves | 920 803.00 | 896 134.00 | | 920 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 643.00 | 211 231.00 | | 117 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 536.00 | 1 506 555.00 | | 1 418 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 777.00 | 475 413.00 | | 429 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 399.00 | 1 064 727.00 | | 998 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 107.00 | 322 819.00 | | 352 107.00 |
EA Autres dettes | 922 306.00 | 554 519.00 | | 922 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 589.00 | 2 417 478.00 | | 2 702 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 125.00 | 3 924 033.00 | | 4 121 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 577 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 232 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 809 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 826 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 577 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 313 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 535.00 | 93 808.00 | | 65 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 321.00 | 12 760.00 | | 40 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 214.00 | 81 048.00 | | 25 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 953.00 | 122 148.00 | | 54 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 582.00 | 29 718 288.00 | | 29 904 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 786 939.00 | 29 507 058.00 | | 29 786 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 643.00 | 211 231.00 | | 117 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 898.00 | | 39 457.00 | 956 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 231 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 695.00 | 920 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 773.00 | 149 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 892.00 | 539 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 683.00 | | 14 503.00 | 139 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 434.00 | | 24 953.00 | 585 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 781.00 | | | 231 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 935.00 | 49 675.00 | 75 665.00 | 510 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 807.00 | 19 603.00 | 4 773.00 | 90 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 128.00 | 30 072.00 | 70 892.00 | 420 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 368.00 | 61 079.00 | 12 368.00 | 12 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 738.00 | 133 886.00 | 12 368.00 | 99 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 738.00 | 133 886.00 | 12 368.00 | 99 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 576.00 | 12 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 399.00 | 998 399.00 | | 998 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 306.00 | 922 306.00 | | 922 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 683.00 | 2 237 683.00 | | 2 237 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VB T. V. A. | 260 798.00 | 260 798.00 | | 260 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 777.00 | 379 360.00 | 50 417.00 | 429 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 481.00 | 970 481.00 | | 970 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 528.00 | 3 620 268.00 | 13 260.00 | 3 633 528.00 |
VW T.V.A. | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 589.00 | 2 652 172.00 | 50 417.00 | 2 702 589.00 |