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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 683.00 | 90 807.00 | 23 876.00 | 114 683.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 434.00 | 420 128.00 | 165 306.00 | 585 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 898.00 | 598 305.00 | 358 593.00 | 956 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 518.00 | 12 368.00 | 158 150.00 | 170 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 437.00 | | 2 449 437.00 | 2 449 437.00 |
BZ Autres créances | 772 280.00 | | 772 280.00 | 772 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 422.00 | | 172 422.00 | 172 422.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 808.00 | 12 368.00 | 3 565 440.00 | 3 577 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 706.00 | 610 673.00 | 3 924 033.00 | 4 534 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 424.00 | 87 370.00 | 131 054.00 | 218 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 260.00 | 374 360.00 | | 355 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
DG Autres réserves | 896 134.00 | 794 455.00 | | 896 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 231.00 | 204 925.00 | | 211 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 555.00 | 1 417 670.00 | | 1 506 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 413.00 | 486 030.00 | | 475 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 727.00 | 1 141 525.00 | | 1 064 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 819.00 | 336 885.00 | | 322 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 917.00 | | |
EA Autres dettes | 554 519.00 | 695 423.00 | | 554 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 478.00 | 2 682 779.00 | | 2 417 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 033.00 | 4 100 449.00 | | 3 924 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 318 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 184 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 502 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 609 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 318 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 920 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808.00 | 74 391.00 | | 93 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 760.00 | 6 326.00 | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 048.00 | 68 065.00 | | 81 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 148.00 | 99 221.00 | | 122 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 718 288.00 | 30 756 311.00 | | 29 718 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 507 058.00 | 30 551 386.00 | | 29 507 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 231.00 | 204 925.00 | | 211 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 278.00 | | 234 836.00 | 736 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 231 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 217.00 | 956 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 208.00 | 585 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 229.00 | | 16 412.00 | 583 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | 218 424.00 | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 548.00 | 60 607.00 | 2 220.00 | 452 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 208.00 | 17 599.00 | | 73 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 340.00 | 43 008.00 | 2 220.00 | 379 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 447.00 | 12 368.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
6T Sur comptes clients | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 114.00 | 99 738.00 | 105 114.00 | 105 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 114.00 | 99 738.00 | 105 114.00 | 105 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 368.00 | 105 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 727.00 | 1 064 727.00 | | 1 064 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 519.00 | 554 519.00 | | 554 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 437.00 | 2 449 432.00 | | 2 449 437.00 |
VB T. V. A. | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 413.00 | 394 947.00 | 80 460.00 | 475 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 378.00 | 583 378.00 | | 583 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 194.00 | 3 233 904.00 | 13 290.00 | 3 247 194.00 |
VW T.V.A. | 183 183.00 | 183 183.00 | | 183 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 478.00 | 2 337 012.00 | 80 466.00 | 2 417 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |