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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 683.00 | 73 208.00 | 41 475.00 | 114 683.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 229.00 | 379 340.00 | 203 889.00 | 583 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 279.00 | 452 548.00 | 283 730.00 | 736 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 543.00 | 9 447.00 | 158 096.00 | 167 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 081.00 | 95 666.00 | 2 267 414.00 | 2 363 081.00 |
BZ Autres créances | 1 062 535.00 | | 1 062 535.00 | 1 062 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
CF Disponibilités | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 832.00 | 105 114.00 | 3 816 719.00 | 3 921 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 111.00 | 557 662.00 | 4 100 449.00 | 4 658 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 360.00 | 370 540.00 | | 374 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
DG Autres réserves | 794 455.00 | 750 646.00 | | 794 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 925.00 | 148 221.00 | | 204 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 670.00 | 1 313 336.00 | | 1 417 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 030.00 | 716 531.00 | | 486 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 525.00 | 994 144.00 | | 1 141 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 885.00 | 321 745.00 | | 336 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
EA Autres dettes | 695 423.00 | 754 973.00 | | 695 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 779.00 | 2 787 393.00 | | 2 682 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 449.00 | 4 100 729.00 | | 4 100 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 172 010.00 | | 28 172 010.00 | 28 172 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 387 619.00 | | 2 387 619.00 | 2 387 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 559 629.00 | | 30 559 629.00 | 30 559 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 671 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 172 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 219.00 | |
GE Autres charges | | | 91 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 075 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 391.00 | 48 350.00 | | 74 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 6 293.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 065.00 | 42 056.00 | | 68 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 221.00 | 74 305.00 | | 99 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 756 311.00 | 31 343 516.00 | | 30 756 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 551 386.00 | 31 195 295.00 | | 30 551 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 925.00 | 148 221.00 | | 204 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 395.00 | | 227 926.00 | 605 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 042.00 | 736 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 059.00 | 139 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 983.00 | 583 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 214.00 | | 39 528.00 | 143 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 815.00 | | 188 398.00 | 448 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 455.00 | 60 135.00 | 97 042.00 | 489 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951.00 | 15 316.00 | 43 059.00 | 100 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 504.00 | 44 819.00 | 53 983.00 | 388 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 362.00 | 9 447.00 | 12 362.00 | 12 362.00 |
6T Sur comptes clients | 91 069.00 | 95 666.00 | 91 070.00 | 91 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 431.00 | 105 114.00 | 103 432.00 | 103 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 431.00 | 105 114.00 | 103 432.00 | 103 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 114.00 | 103 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 525.00 | 1 141 525.00 | | 1 141 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 423.00 | 695 423.00 | | 695 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 117.00 | | | 2 165 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
VB T. V. A. | 297 557.00 | | | 297 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 030.00 | 375 664.00 | 110 366.00 | 486 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 746.00 | | | 761 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 219.00 | 3 434 929.00 | 13 290.00 | 3 448 219.00 |
VW T.V.A. | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 779.00 | 2 572 413.00 | 110 366.00 | 2 682 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |