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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 24 126.00 | 12 374.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 512.00 | 462 888.00 | 17 624.00 | 480 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 946.00 | 488 730.00 | 110 216.00 | 598 946.00 |
BP En cours de production de services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | 2 749.00 | 81 557.00 | 84 306.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CF Disponibilités | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 257.00 | 2 749.00 | 175 508.00 | 178 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 202.00 | 491 479.00 | 285 723.00 | 777 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 974.00 | 40 974.00 | | 79 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | 47 000.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 113 237.00 | 115 474.00 | | 113 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 629.00 | 31 396.00 | | 10 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 1 278.00 | | 5 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 1 050.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 15 317.00 | | 12 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 123.00 | 121 107.00 | | 142 123.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 486.00 | 170 148.00 | | 172 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 723.00 | 285 622.00 | | 285 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 486.00 | 159 537.00 | | 172 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 647.00 | | 808 647.00 | 808 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 647.00 | | 808 647.00 | 808 647.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 427.00 | 14 077.00 | | 15 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 298.00 | 15 507.00 | | 17 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 441.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -441.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 155.00 | 800 481.00 | | 829 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 392.00 | 753 482.00 | | 823 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | 47 000.00 | | 5 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 442.00 | 5 436.00 | | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 008.00 | 26 106.00 | 13 385.00 | 476 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |