| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 31 824.00 | 4 676.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 370.00 | 314 979.00 | 15 391.00 | 330 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 710.00 | 348 519.00 | 101 191.00 | 449 710.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 592.00 | 11 762.00 | 54 830.00 | 66 592.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 552.00 | 11 762.00 | 194 790.00 | 206 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 262.00 | 360 281.00 | 295 981.00 | 656 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 316.00 | 100 318.00 | | 110 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484.00 | 9 998.00 | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 147 300.00 | 137 816.00 | | 147 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 500.00 | 11 688.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 3 063.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 461.00 | 18 058.00 | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 20 090.00 | | 26 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 478.00 | 105 415.00 | | 96 478.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 681.00 | 158 330.00 | | 148 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 981.00 | 296 146.00 | | 295 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 215.00 | |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 4 454.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 4 454.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 125.00 | 987 422.00 | | 946 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 641.00 | 977 424.00 | | 936 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 484.00 | 9 998.00 | | 9 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 166.00 | 7 345.00 | 11 992.00 | 353 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 450.00 | 7 345.00 | 11 992.00 | 351 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 546.00 | 3 291.00 | 5 255.00 | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 947.00 | 74 365.00 | 18 582.00 | 92 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 947.00 | 74 365.00 | 18 582.00 | 92 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 220.00 | 127 965.00 | 5 255.00 | 133 220.00 |