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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 26 692.00 | 9 808.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 155.00 | 476 291.00 | 5 864.00 | 482 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 490.00 | 504 699.00 | 96 791.00 | 601 490.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 484.00 | 4 997.00 | 57 487.00 | 62 484.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 800.00 | 4 997.00 | 184 803.00 | 189 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 290.00 | 509 697.00 | 281 594.00 | 791 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 85 737.00 | 79 974.00 | | 85 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 580.00 | 5 763.00 | | 14 580.00 |
DL TOTAL (I) | 127 818.00 | 113 237.00 | | 127 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 5 316.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 480.00 | 1 578.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | 12 188.00 | | 24 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 949.00 | 142 123.00 | | 111 949.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 652.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 776.00 | 172 486.00 | | 153 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 594.00 | 285 723.00 | | 281 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 260.00 | |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 634.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 267.00 | 829 156.00 | | 896 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 687.00 | 823 392.00 | | 881 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 580.00 | 5 763.00 | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 730.00 | 15 969.00 | | 488 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 014.00 | 15 970.00 | | 487 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 730.00 | 100 734.00 | 5 997.00 | 106 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |