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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 29 258.00 | 7 242.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 732.00 | 322 192.00 | 17 540.00 | 339 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 069.00 | 353 166.00 | 105 903.00 | 459 069.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 576.00 | 7 153.00 | 55 423.00 | 62 576.00 |
BZ Autres créances | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CF Disponibilités | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 396.00 | 7 153.00 | 190 243.00 | 197 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 465.00 | 360 319.00 | 296 146.00 | 656 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 318.00 | 85 737.00 | | 100 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | 14 580.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 137 816.00 | 127 818.00 | | 137 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 207.00 | | 3 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 058.00 | 13 480.00 | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 24 539.00 | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 415.00 | 111 949.00 | | 105 415.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 601.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 330.00 | 153 776.00 | | 158 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 146.00 | 281 594.00 | | 296 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 960 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 756.00 | |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -1 600.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 422.00 | 896 269.00 | | 987 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 424.00 | 881 689.00 | | 977 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998.00 | 14 580.00 | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 490.00 | | 17 568.00 | 601 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 989.00 | 459 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 989.00 | 376 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 655.00 | | 17 566.00 | 518 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 2.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 699.00 | 8 456.00 | 159 989.00 | 504 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 983.00 | 8 456.00 | 159 989.00 | 502 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688.00 | 3 188.00 | 8 500.00 | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 132.00 | 86 551.00 | 8 581.00 | 95 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 272.00 | 131 772.00 | 8 500.00 | 140 272.00 |