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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 56 527.00 | 55 345.00 | 1 182.00 | 56 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 333.00 | 846.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 644.00 | 4 474.00 | 1 170.00 | 5 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 400.00 | 61 152.00 | 1 264 248.00 | 1 325 400.00 |
BT Marchandises | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 587.00 | | 183 587.00 | 183 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 986.00 | 61 152.00 | 1 447 835.00 | 1 508 986.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | | 135 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 435.00 | 21 607.00 | | 53 435.00 |
DL TOTAL (I) | 129 660.00 | 233 458.00 | | 129 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 884.00 | 718 088.00 | | 657 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 539.00 | 375 831.00 | | 523 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 653.00 | 95 980.00 | | 103 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 17 237.00 | | 32 398.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 1 133.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 175.00 | 1 208 268.00 | | 1 318 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 835.00 | 1 441 726.00 | | 1 447 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 398.00 | 577 281.00 | | 747 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 810.00 | 16 674.00 | | 9 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 776.00 | | 806 776.00 | 806 776.00 |
FG Production vendue services | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 057.00 | | 859 057.00 | 859 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 586.00 | 252 064.00 | | 875 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 151.00 | 230 458.00 | | 822 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 435.00 | 21 607.00 | | 53 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 268.00 | 884.00 | | 60 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | 884.00 | | 60 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 241.00 | 524 241.00 | | 524 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 176.00 | 747 398.00 | 333 340.00 | 1 318 176.00 |