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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 753.00 | 425.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 569.00 | 14 572.00 | 58 997.00 | 73 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 748.00 | 16 325.00 | 1 309 422.00 | 1 325 748.00 |
BT Marchandises | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 145.00 | 16 325.00 | 1 479 820.00 | 1 496 145.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DG Autres réserves | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
DH Report à nouveau | | 53 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 828.00 | 31 342.00 | | 53 828.00 |
DL TOTAL (I) | 214 830.00 | 161 002.00 | | 214 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 857.00 | 660 590.00 | | 591 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 155.00 | 525 044.00 | | 525 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | 123 652.00 | | 118 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 193.00 | 26 062.00 | | 29 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 990.00 | 1 335 816.00 | | 1 264 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 820.00 | 1 496 819.00 | | 1 479 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 780.00 | 756 347.00 | | 765 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 387.00 | 3 059.00 | | 12 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 995.00 | | 1 017 995.00 | 1 017 995.00 |
FG Production vendue services | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 927.00 | | 1 124 927.00 | 1 124 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | 20 710.00 | | 8 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 377.00 | 34 911.00 | | 18 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | 1 034.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 034.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 034.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 3 747.00 | | 13 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 091.00 | 1 136 907.00 | | 1 134 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 263.00 | 1 105 564.00 | | 1 080 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 828.00 | 31 342.00 | | 53 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880.00 | 9 505.00 | 1 059.00 | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 9 504.00 | 1 059.00 | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 155.00 | 525 155.00 | | 525 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 857.00 | 92 647.00 | 344 335.00 | 591 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 427.00 | 33 627.00 | 8 800.00 | 42 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 990.00 | 765 780.00 | 344 335.00 | 1 264 990.00 |