| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 056.00 | 42 175.00 | 32 881.00 | 75 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 075.00 | 44 354.00 | 1 282 721.00 | 1 327 075.00 |
BT Marchandises | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CF Disponibilités | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 425.00 | 44 354.00 | 1 458 071.00 | 1 502 425.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
DH Report à nouveau | 119 892.00 | 61 911.00 | | 119 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 231.00 | 57 981.00 | | 44 231.00 |
DL TOTAL (I) | 378 953.00 | 334 722.00 | | 378 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 685.00 | 428 307.00 | | 398 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 856.00 | 548 785.00 | | 556 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 165.00 | 120 291.00 | | 98 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 25 108.00 | | 25 412.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 118.00 | 1 122 491.00 | | 1 079 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 071.00 | 1 457 213.00 | | 1 458 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 102.00 | 790 655.00 | | 752 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | 11 620.00 | | 2 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 559.00 | | 516.00 | 1 326 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 300.00 | | | 1 240 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 719.00 | | 516.00 | 76 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 480.00 | 9 252.00 | | 25 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 9 251.00 | | 25 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 856.00 | 556 856.00 | | 556 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 685.00 | 71 669.00 | 327 016.00 | 398 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 364.00 | 27 724.00 | 8 640.00 | 36 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 118.00 | 752 102.00 | 327 016.00 | 1 079 118.00 |