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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 2 554.00 | 4 203.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 068.00 | 56 531.00 | 22 537.00 | 79 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 165.00 | 59 085.00 | 1 277 080.00 | 1 336 165.00 |
BT Marchandises | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 112.00 | 59 085.00 | 1 507 027.00 | 1 566 112.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 6 930.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 195 463.00 | 131 675.00 | | 195 463.00 |
DH Report à nouveau | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 014.00 | 64 481.00 | | 118 014.00 |
DL TOTAL (I) | 561 448.00 | 443 434.00 | | 561 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 329.00 | 342 972.00 | | 255 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 929.00 | 557 480.00 | | 533 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 115 510.00 | | 102 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | 35 760.00 | | 52 949.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 1 566.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 579.00 | 1 053 289.00 | | 945 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 027.00 | 1 496 723.00 | | 1 507 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 572.00 | 807 928.00 | | 798 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 690.00 | 9 484.00 | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 7 002.00 | | 52 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 232.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 760.00 | 6 771.00 | | 49 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 457.00 | 534 457.00 | | 534 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 329.00 | 108 322.00 | 147 006.00 | 255 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 297.00 | 24 157.00 | 9 140.00 | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 579.00 | 798 572.00 | 147 006.00 | 945 579.00 |