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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 552.00 | 97.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 4 658.00 | 246.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 695.00 | 46 286.00 | 255 409.00 | 301 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 248.00 | 52 496.00 | 255 752.00 | 308 248.00 |
BT Marchandises | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 921.00 | 200.00 | 29 722.00 | 29 921.00 |
CF Disponibilités | 317 688.00 | | 317 688.00 | 317 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 099.00 | 200.00 | 481 899.00 | 482 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 347.00 | 52 696.00 | 737 651.00 | 790 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 131.00 | 260 851.00 | | 313 131.00 |
DH Report à nouveau | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 570.00 | 102 280.00 | | 102 570.00 |
DL TOTAL (I) | 512 925.00 | 460 356.00 | | 512 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 29 702.00 | | 37 075.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 4 508.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 726.00 | 70 024.00 | | 224 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 651.00 | 530 380.00 | | 737 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 499.00 | | 867 499.00 | 867 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 499.00 | | 867 499.00 | 867 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | 36 246.00 | | 36 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 569.00 | 803 323.00 | | 893 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 999.00 | 701 043.00 | | 790 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 570.00 | 102 280.00 | | 102 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 726.00 | 105 774.00 | 118 952.00 | 224 726.00 |