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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 607.00 | 243 847.00 | 60 760.00 | 304 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 795.00 | 251 035.00 | 60 760.00 | 311 795.00 |
BT Marchandises | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | 99.00 | 12 335.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 476 536.00 | | 476 536.00 | 476 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 630.00 | 99.00 | 616 531.00 | 616 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 426.00 | 251 134.00 | 677 292.00 | 928 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 114.00 | 419 554.00 | | 463 114.00 |
DH Report à nouveau | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 820.00 | 43 560.00 | | 74 820.00 |
DL TOTAL (I) | 613 925.00 | 539 105.00 | | 613 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 36 409.00 | | 26 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | 44 609.00 | | 28 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 8 612.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 366.00 | 116 947.00 | | 63 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 292.00 | 656 052.00 | | 677 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 690.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 364.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 364.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 4 644.00 | | 13 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 571.00 | 606 186.00 | | 700 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 751.00 | 562 626.00 | | 625 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 820.00 | 43 560.00 | | 74 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 912.00 | | 883.00 | 310 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 263.00 | | 883.00 | 309 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 445.00 | 38 591.00 | | 212 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 796.00 | 38 591.00 | | 210 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |