| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 626.00 | 23.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 4 930.00 | 610.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 724.00 | 85 988.00 | 217 735.00 | 303 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 912.00 | 92 545.00 | 218 368.00 | 310 912.00 |
BT Marchandises | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 188.00 | 378.00 | 32 810.00 | 33 188.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 280 793.00 | | 280 793.00 | 280 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 482.00 | 378.00 | 485 105.00 | 485 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 394.00 | 92 922.00 | 703 472.00 | 796 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 701.00 | 313 131.00 | | 325 701.00 |
DH Report à nouveau | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 398.00 | 102 570.00 | | 80 398.00 |
DL TOTAL (I) | 503 323.00 | 512 925.00 | | 503 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 952.00 | 150 942.00 | | 118 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 37 075.00 | | 38 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 196.00 | 31 788.00 | | 39 196.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 4 921.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 149.00 | 224 726.00 | | 200 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 472.00 | 737 651.00 | | 703 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 769.00 | 224 726.00 | | 86 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 226.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 68.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -4 641.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 36 589.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 560.00 | 893 569.00 | | 815 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 162.00 | 790 999.00 | | 735 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 398.00 | 102 570.00 | | 80 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 599.00 | | | 306 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 496.00 | 40 048.00 | | 52 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 75.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | 39 974.00 | | 50 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 952.00 | 32 182.00 | 86 769.00 | 118 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VP Divers | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 149.00 | 113 380.00 | 86 769.00 | 200 149.00 |