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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 492.00 | 48.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 724.00 | 205 304.00 | 98 420.00 | 303 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 912.00 | 212 445.00 | 98 468.00 | 310 912.00 |
BT Marchandises | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 629.00 | 200.00 | 14 429.00 | 14 629.00 |
BZ Autres créances | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CF Disponibilités | 330 197.00 | | 330 197.00 | 330 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 784.00 | 200.00 | 557 585.00 | 557 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 697.00 | 212 644.00 | 656 052.00 | 868 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 554.00 | 336 099.00 | | 419 554.00 |
DH Report à nouveau | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 560.00 | 83 455.00 | | 43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 539 105.00 | 495 545.00 | | 539 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 317.00 | 54 394.00 | | 27 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 409.00 | 42 928.00 | | 36 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | 47 063.00 | | 44 609.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 6 407.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 947.00 | 150 792.00 | | 116 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 052.00 | 646 337.00 | | 656 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 947.00 | 123 969.00 | | 116 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 641.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 191.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 191.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 25 640.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 186.00 | 852 843.00 | | 606 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 626.00 | 769 388.00 | | 562 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 560.00 | 83 455.00 | | 43 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 912.00 | | | 310 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 263.00 | | | 309 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 803.00 | 39 641.00 | | 172 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 154.00 | 39 641.00 | | 171 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |