| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 280.00 | 448 589.00 | 354 691.00 | 803 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 058 610.00 | 84 151 127.00 | 25 907 483.00 | 110 058 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BZ Autres créances | 5 261 130.00 | | 5 261 130.00 | 5 261 130.00 |
CF Disponibilités | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 178.00 | | 9 588 178.00 | 9 588 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 646 788.00 | 84 151 127.00 | 35 495 661.00 | 119 646 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DK Provisions réglementées | 22 845 344.00 | 24 797 133.00 | | 22 845 344.00 |
DL TOTAL (I) | 22 860 589.00 | 24 812 378.00 | | 22 860 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 639 336.00 | 4 406 445.00 | | 4 639 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 98.00 | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | 79 347.00 | 186 682.00 | | 79 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 995 577.00 | 2 815 979.00 | | 7 995 577.00 |
ED (V) | 159.00 | | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 495 661.00 | 32 034 802.00 | | 35 495 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 317.00 | | 4 738 317.00 | 4 738 317.00 |
FM Production stockée | | | 1 875 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 797 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 013 706.00 | 1 906 808.00 | | 3 013 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 408 973.00 | 1 906 810.00 | | 7 408 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 917.00 | 1 280 804.00 | | 1 061 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 959.00 | 1 311 298.00 | | 1 292 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116 014.00 | 595 512.00 | | 6 116 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 023.00 | 11 729 829.00 | | 14 428 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 428 023.00 | 11 729 829.00 | | 14 428 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 390 000.00 | | | 109 390 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 058 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 390 000.00 | | | 109 390 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 475 000.00 | 4 595 000.00 | 385 000.00 | 78 475 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 475 000.00 | 4 595 000.00 | 385 000.00 | 78 475 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 797 133.00 | 620 920.00 | 2 572 709.00 | 24 797 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 406 445.00 | 232 891.00 | | 4 406 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 870 000.00 | 442 000.00 | 846 000.00 | 1 870 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 000.00 | 442 000.00 | 846 000.00 | 1 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 073 578.00 | 1 295 811.00 | 3 418 709.00 | 31 073 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 663.00 | 233 663.00 | | 233 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 760 801.00 | 30 671.00 | 7 730 130.00 | 7 760 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 869.00 | | | 865 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 821.00 | 5 268 821.00 | | 5 268 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 995 577.00 | 265 447.00 | 7 730 130.00 | 7 995 577.00 |