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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 072 270.00 | 51 688 338.00 | 10 383 932.00 | 62 072 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 476 176.00 | 43 994 904.00 | 4 481 272.00 | 48 476 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 829.00 | | 569 829.00 | 569 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 120 886.00 | 95 683 242.00 | 15 437 644.00 | 111 120 886.00 |
BN En cours de production de biens | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BZ Autres créances | 8 388 992.00 | | 8 388 992.00 | 8 388 992.00 |
CF Disponibilités | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 704.00 | | 8 667 704.00 | 8 667 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 788 590.00 | 95 683 242.00 | 24 105 348.00 | 119 788 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DK Provisions réglementées | 15 129 556.00 | 16 825 740.00 | | 15 129 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 144 801.00 | 16 840 985.00 | | 15 144 801.00 |
DP Provisions pour risques | 5 610 798.00 | 5 530 056.00 | | 5 610 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 610 798.00 | 5 530 056.00 | | 5 610 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | 90 698.00 | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 197.00 | 154 237.00 | | 576 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 177.00 | 375 963.00 | | 648 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 062.00 | 563 430.00 | | 116 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 724.00 | 1 184 328.00 | | 3 349 724.00 |
ED (V) | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 348.00 | 23 555 396.00 | | 24 105 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 899 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 452.00 | |
FM Production stockée | | | -46 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 459 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 351 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 441.00 | 2 304 497.00 | | 2 205 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 441.00 | 2 304 497.00 | | 2 205 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773 538.00 | 504 276.00 | | 773 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 538.00 | 504 276.00 | | 773 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431 903.00 | 1 800 221.00 | | 1 431 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 515.00 | 9 895 357.00 | | 4 059 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 515.00 | 9 895 357.00 | | 4 059 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 519 000.00 | | 1 011 000.00 | 110 519 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 000.00 | 111 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 000.00 | 111 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 519 000.00 | | 1 011 000.00 | 110 519 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 825 740.00 | 509 255.00 | 2 205 439.00 | 16 825 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 530 056.00 | 80 742.00 | | 5 530 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 374.00 | 1 224 374.00 | | 1 224 374.00 |
UX Autres créances clients | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 8 388 992.00 | 4 128 773.00 | 4 260 219.00 | 8 388 992.00 |
VI Groupe et associés | 116 062.00 | 21 166.00 | 94 896.00 | 116 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 344.00 | 4 144 125.00 | 4 260 219.00 | 8 404 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 724.00 | 1 254 828.00 | 2 094 896.00 | 3 349 724.00 |