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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 612 980.00 | 53 888 115.00 | 9 724 865.00 | 63 612 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 476 176.00 | 44 865 756.00 | 3 610 420.00 | 48 476 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 148 021.00 | 98 753 871.00 | 13 394 150.00 | 112 148 021.00 |
BN En cours de production de biens | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 670 101.00 | | 8 670 101.00 | 8 670 101.00 |
BZ Autres créances | 566 648.00 | | 566 648.00 | 566 648.00 |
CF Disponibilités | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 893.00 | | 9 489 893.00 | 9 489 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 637 914.00 | 98 753 871.00 | 22 884 043.00 | 121 637 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DK Provisions réglementées | 12 114 272.00 | 13 370 911.00 | | 12 114 272.00 |
DL TOTAL (I) | 12 129 517.00 | 13 386 156.00 | | 12 129 517.00 |
DP Provisions pour risques | 5 781 509.00 | 5 686 529.00 | | 5 781 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 781 509.00 | 5 686 529.00 | | 5 781 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 444.00 | 2 003 310.00 | | 1 761 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 966.00 | 59 502.00 | | 284 966.00 |
EA Autres dettes | 2 926 419.00 | 1 046 672.00 | | 2 926 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 017.00 | 3 109 484.00 | | 4 973 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 884 043.00 | 22 182 170.00 | | 22 884 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 454 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 515 895.00 | |
FM Production stockée | | | 16 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 410 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 602 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 028 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 816.00 | 1 878 469.00 | | 1 330 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 820.00 | 1 878 472.00 | | 1 330 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 177.00 | 119 824.00 | | 74 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 181.00 | 119 827.00 | | 74 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256 639.00 | 1 758 645.00 | | 1 256 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 743 114.00 | 9 308 758.00 | | 20 743 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 743 114.00 | 9 308 758.00 | | 20 743 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 785 000.00 | | 1 400 000.00 | 111 785 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 000.00 | 112 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037 000.00 | 112 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 785 000.00 | | 1 400 000.00 | 111 785 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 958.00 | 1 789.00 | 993.00 | 97 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 958.00 | 1 789.00 | 993.00 | 97 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 370 911.00 | 74 177.00 | 1 330 816.00 | 13 370 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 686 529.00 | 94 980.00 | | 5 686 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057 440.00 | 169 157.00 | 1 330 816.00 | 19 057 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761 444.00 | 494 782.00 | 1 266 662.00 | 1 761 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 966.00 | 284 966.00 | | 284 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 607.00 | 1 395 607.00 | | 1 395 607.00 |
UX Autres créances clients | 8 672 045.00 | 8 672 045.00 | | 8 672 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 812.00 | 1 304 486.00 | 226 326.00 | 1 530 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 648.00 | 566 648.00 | | 566 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 254 984.00 | 9 254 984.00 | | 9 254 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 829.00 | 3 479 841.00 | 1 492 988.00 | 4 972 829.00 |