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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 205 903.00 | 54 329 939.00 | 8 875 964.00 | 63 205 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 576 561.00 | 44 505 627.00 | 4 070 934.00 | 48 576 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 785 075.00 | 98 835 566.00 | 12 949 509.00 | 111 785 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BZ Autres créances | 8 917 277.00 | | 8 917 277.00 | 8 917 277.00 |
CF Disponibilités | 136 247.00 | | 136 247.00 | 136 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 232 660.00 | | 9 232 660.00 | 9 232 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 017 736.00 | 98 835 566.00 | 22 182 170.00 | 121 017 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DK Provisions réglementées | 13 370 911.00 | 15 129 556.00 | | 13 370 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 386 156.00 | 15 144 801.00 | | 13 386 156.00 |
DP Provisions pour risques | 5 686 530.00 | 5 610 798.00 | | 5 686 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 686 530.00 | 5 610 798.00 | | 5 686 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 310.00 | 2 000 000.00 | | 2 003 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 585.00 | 576 197.00 | | 447 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 9 288.00 | | 59 502.00 |
EA Autres dettes | 599 087.00 | 764 239.00 | | 599 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 484.00 | 3 349 724.00 | | 3 109 484.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 182 170.00 | 24 105 348.00 | | 22 182 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 178 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 258 625.00 | |
FM Production stockée | | | 59 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 555 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 114 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878 469.00 | 2 205 438.00 | | 1 878 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 472.00 | 2 205 441.00 | | 1 878 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 264 283.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 824.00 | 509 255.00 | | 119 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 827.00 | 773 538.00 | | 119 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758 645.00 | 1 431 903.00 | | 1 758 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308 758.00 | 4 059 515.00 | | 9 308 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308 758.00 | 4 059 515.00 | | 9 308 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 121 000.00 | | 1 178 000.00 | 111 121 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 000.00 | 111 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 000.00 | 111 785 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 121 000.00 | | 1 178 000.00 | 111 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 695 000.00 | 3 263 000.00 | | 94 695 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 695 000.00 | 3 263 000.00 | | 94 695 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003 310.00 | 248 773.00 | 1 754 537.00 | 2 003 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 814.00 | 850 814.00 | | 850 814.00 |
UX Autres créances clients | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 227 136.00 | | 227 136.00 | 227 136.00 |
VI Groupe et associés | 195 858.00 | 29 820.00 | 166 038.00 | 195 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690 141.00 | 8 690 141.00 | | 8 690 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939 394.00 | 8 712 258.00 | 227 136.00 | 8 939 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 484.00 | 1 188 909.00 | 1 920 575.00 | 3 109 484.00 |