| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 67 536.00 | 59 210.00 | 8 326.00 | 67 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 294.00 | 50 961.00 | 17 333.00 | 68 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 189.00 | 192 802.00 | 50 388.00 | 243 189.00 |
BT Marchandises | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CF Disponibilités | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 668.00 | | 138 668.00 | 138 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 858.00 | 192 802.00 | 189 056.00 | 381 858.00 |
CU Autres participations | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 787.00 | -7 612.00 | | 17 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 25 399.00 | | 10 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 654.00 | 24 985.00 | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 58 029.00 | 55 425.00 | | 58 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 946.00 | 53 481.00 | | 25 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 64 195.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 315.00 | 44 860.00 | | 43 315.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 027.00 | 164 839.00 | | 131 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 056.00 | 220 264.00 | | 189 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 562.00 | 141 001.00 | | 123 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 303.00 | | 1 919 303.00 | 1 919 303.00 |
FG Production vendue services | 196 215.00 | | 196 215.00 | 196 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 518.00 | | 2 115 518.00 | 2 115 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 259.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 208.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 554.00 | 7 590.00 | | 8 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 7 798.00 | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 296.00 | 4 895.00 | | 14 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 296.00 | 4 895.00 | | 14 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | 2 904.00 | | -5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 580.00 | 2 215 554.00 | | 2 125 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 644.00 | 2 190 155.00 | | 2 114 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | 25 399.00 | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 156.00 | | 34.00 | 243 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 34.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 197.00 | 12 604.00 | | 180 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 517.00 | 12 604.00 | | 178 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 946.00 | 18 481.00 | 7 465.00 | 25 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 027.00 | 123 562.00 | 7 465.00 | 131 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | -212.00 | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 511.00 | 8 113.00 | | 8 511.00 |
ST Autres comptes | 39 427.00 | 38 219.00 | | 39 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028.00 | 1 950.00 | | 2 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | 1 394.00 | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | 1 182.00 | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 354.00 | 403 350.00 | | 387 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 878.00 | 364 822.00 | | 349 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 367.00 | 63 681.00 | | 65 367.00 |