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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 67 536.00 | 67 014.00 | 522.00 | 67 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 242.00 | 80 555.00 | 1 687.00 | 82 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 245.00 | 68 019.00 | 20 226.00 | 88 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 515.00 | 217 267.00 | 47 248.00 | 264 515.00 |
BT Marchandises | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 578.00 | 217 267.00 | 181 311.00 | 398 578.00 |
CU Autres participations | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 107.00 | 42 978.00 | | 46 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 042.00 | 3 129.00 | | -6 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650.00 | 6 050.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 54 368.00 | 64 810.00 | | 54 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152.00 | 7 355.00 | | 14 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 78 260.00 | | 64 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | 45 334.00 | | 46 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 942.00 | 132 664.00 | | 126 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 311.00 | 197 474.00 | | 181 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 316.00 | 127 066.00 | | 118 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 703.00 | | 1 795 703.00 | 1 795 703.00 |
FG Production vendue services | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 066.00 | | 1 972 066.00 | 1 972 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | 293.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 67.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 337.00 | 5 059.00 | | 5 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 5 125.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 358.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 358.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | 4 767.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 803.00 | 2 188 327.00 | | 1 978 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 845.00 | 2 185 198.00 | | 1 984 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 042.00 | 3 129.00 | | -6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 229.00 | 10 038.00 | | 207 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 549.00 | 10 038.00 | | 205 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152.00 | 5 525.00 | 8 627.00 | 14 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 942.00 | 118 316.00 | 8 627.00 | 126 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 3 260.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | 8 854.00 | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 36 005.00 | 36 384.00 | | 36 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
YT Sous‐traitance | | 76.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2.00 | 2 976.00 | | 2.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 728.00 | 367 088.00 | | 332 728.00 |