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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 325.00 | 82 820.00 | 1 505.00 | 84 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 245.00 | 74 964.00 | 13 282.00 | 88 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 627.00 | 226 999.00 | 39 628.00 | 266 627.00 |
BT Marchandises | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CF Disponibilités | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 685.00 | 226 999.00 | 179 686.00 | 406 685.00 |
CU Autres participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 44 697.00 | 40 066.00 | | 44 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 673.00 | 4 632.00 | | -4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 52 677.00 | 57 350.00 | | 52 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 9 435.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 40 938.00 | | 41 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 691.00 | 39 442.00 | | 79 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 009.00 | 91 531.00 | | 127 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 686.00 | 148 881.00 | | 179 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 009.00 | 91 531.00 | | 127 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 216.00 | | 1 586 216.00 | 1 586 216.00 |
FG Production vendue services | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 404.00 | | 1 675 404.00 | 1 675 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 628.00 | 6 451.00 | | 53 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | 2 130.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 2 153.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 495.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 495.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 1 658.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 415.00 | 1 640 468.00 | | 1 730 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 088.00 | 1 635 836.00 | | 1 735 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 673.00 | 4 632.00 | | -4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 627.00 | | | 266 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 106.00 | | | 240 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 343.00 | 3 656.00 | | 223 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 663.00 | 3 656.00 | | 221 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 556.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | 8 539.00 | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 31 243.00 | 33 861.00 | | 31 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 611.00 | 17 341.00 | | 12 611.00 |
YT Sous‐traitance | 2 948.00 | 503.00 | | 2 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 2 955.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | 4 511.00 | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 012.00 | 303 054.00 | | 275 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 283.00 | 275 912.00 | | 291 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 444.00 | 60 245.00 | | 55 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |