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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 325.00 | 81 687.00 | 2 638.00 | 84 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 245.00 | 72 440.00 | 15 805.00 | 88 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 627.00 | 223 343.00 | 43 284.00 | 266 627.00 |
BT Marchandises | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 223.00 | 223 343.00 | 148 881.00 | 372 223.00 |
CU Autres participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 066.00 | 46 107.00 | | 40 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | -6 042.00 | | 4 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 57 350.00 | 54 368.00 | | 57 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | 14 152.00 | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | 64 294.00 | | 40 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 442.00 | 46 781.00 | | 39 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 531.00 | 126 942.00 | | 91 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 881.00 | 181 311.00 | | 148 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 531.00 | 118 316.00 | | 91 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 444.00 | | 1 503 444.00 | 1 503 444.00 |
FG Production vendue services | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 835.00 | | 1 631 835.00 | 1 631 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 451.00 | 360.00 | | 6 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 31.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 5 337.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 5 348.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 805.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 805.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | 1 543.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 468.00 | 1 978 803.00 | | 1 640 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 836.00 | 1 984 845.00 | | 1 635 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | -6 042.00 | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 515.00 | | 2 112.00 | 264 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 023.00 | | 2 083.00 | 238 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 29.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 267.00 | 6 076.00 | | 217 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 587.00 | 6 076.00 | | 215 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 3 139.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 8 732.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 33 861.00 | 36 005.00 | | 33 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 341.00 | 20 508.00 | | 17 341.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 1 276.00 | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | 2 941.00 | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | 6 080.00 | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 054.00 | 363 652.00 | | 303 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 912.00 | 332 728.00 | | 275 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 245.00 | 66 521.00 | | 60 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |