| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 478.00 | 52 060.00 | 1 418.00 | 53 478.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 251.00 | 54 800.00 | 1 451.00 | 56 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
084 Disponibilités | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
110 Total général Actif | 105 033.00 | 54 800.00 | 50 233.00 | 105 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 491.00 | | | 242 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517.00 | | | 517.00 |
222 Production stockée | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 219.00 | | | 243 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
252 Charges sociales | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
280 Produits financiers | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155.00 | | | 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |