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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 128.00 | 29 278.00 | 850.00 | 30 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 500.00 | 39 449.00 | 23 051.00 | 62 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 343.00 | 68 727.00 | 27 615.00 | 96 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 688.00 | 68 727.00 | 129 961.00 | 198 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 13 649.00 | 10 689.00 | | 13 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | 2 960.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 43 488.00 | 24 209.00 | | 43 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 647.00 | 58 853.00 | | 21 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 9 445.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 26 956.00 | | 20 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 169.00 | 15 121.00 | | 28 169.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 19 881.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 475.00 | 130 258.00 | | 86 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 961.00 | 154 467.00 | | 129 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | -90.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 645.00 | 335 247.00 | | 435 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 369.00 | 332 287.00 | | 416 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 276.00 | 2 960.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 203.00 | | 1 165.00 | 135 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 025.00 | 96 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 025.00 | 92 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 969.00 | | 685.00 | 131 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 480.00 | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 313.00 | 12 588.00 | 18 175.00 | 74 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 313.00 | 12 588.00 | 18 175.00 | 74 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 647.00 | 7 387.00 | 14 260.00 | 21 647.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 637.00 | 42 603.00 | 33.00 | 42 637.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 475.00 | 72 214.00 | 14 260.00 | 86 475.00 |