| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 598.00 | 29 580.00 | 18.00 | 29 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 766.00 | 54 101.00 | 41 665.00 | 95 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 844.00 | 83 681.00 | 46 163.00 | 129 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 982.00 | 83 681.00 | 201 300.00 | 284 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 42 907.00 | 32 926.00 | | 42 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | 9 980.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 59 728.00 | 53 467.00 | | 59 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 065.00 | 66 536.00 | | 32 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 2 444.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 20 728.00 | | 28 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 586.00 | 27 947.00 | | 24 586.00 |
EA Autres dettes | 51 084.00 | 20 911.00 | | 51 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 572.00 | 138 568.00 | | 141 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 300.00 | 192 035.00 | | 201 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 597.00 | 131 467.00 | | 118 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 3 175.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 3 175.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 1 766.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 497.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 243.00 | 447 840.00 | | 481 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 983.00 | 437 859.00 | | 474 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260.00 | 9 980.00 | | 6 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 512.00 | | 26 862.00 | 103 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 129 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 125 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 752.00 | | 26 142.00 | 99 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 720.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 952.00 | 8 081.00 | 352.00 | 75 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 952.00 | 8 081.00 | 352.00 | 75 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 750.00 | 8 775.00 | 22 974.00 | 31 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 906.00 | 72 873.00 | 33.00 | 72 906.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 572.00 | 118 597.00 | 22 974.00 | 141 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |