| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 128.00 | 29 704.00 | 424.00 | 30 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 623.00 | 46 247.00 | 23 375.00 | 69 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 512.00 | 75 952.00 | 27 559.00 | 103 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 987.00 | 75 952.00 | 192 035.00 | 267 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 32 926.00 | 13 649.00 | | 32 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 980.00 | 19 276.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 53 467.00 | 43 488.00 | | 53 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 536.00 | 21 647.00 | | 66 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 9 444.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 248.00 | | 20 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 947.00 | 28 169.00 | | 27 947.00 |
EA Autres dettes | 20 911.00 | 6 965.00 | | 20 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 568.00 | 86 475.00 | | 138 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 035.00 | 129 961.00 | | 192 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | 25 000.00 | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 25 000.00 | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | 21 849.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 21 849.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 3 150.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 2 233.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 840.00 | 435 645.00 | | 447 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 859.00 | 416 369.00 | | 437 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 980.00 | 19 276.00 | | 9 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 343.00 | | 10 918.00 | 96 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 103 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 99 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 629.00 | | 10 873.00 | 92 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 45.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 727.00 | 7 800.00 | 575.00 | 68 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | 7 800.00 | 575.00 | 68 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 195.00 | 51 880.00 | 315.00 | 52 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341.00 | 7 555.00 | 6 785.00 | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 803.00 | 45 769.00 | 33.00 | 45 803.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 568.00 | 131 467.00 | 7 100.00 | 138 568.00 |