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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 558.00 | 94 397.00 | 15 161.00 | 109 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 14 299.00 | 13 192.00 | 27 492.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 442.00 | 109 248.00 | 37 194.00 | 146 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 577.00 | 450.00 | 487 127.00 | 487 577.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 852.00 | 450.00 | 819 402.00 | 819 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 295.00 | 109 698.00 | 856 597.00 | 966 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DL TOTAL (I) | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 298.00 | | | 296 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 181.00 | | | 564 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 597.00 | | | 856 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 1 828 626.00 | | 1 828 626.00 | 1 828 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 117.00 | | 1 829 117.00 | 1 829 117.00 |
FM Production stockée | | | 11 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 670.00 | | | 1 854 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 411.00 | | | 1 761 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 930.00 | | 27 758.00 | 122 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 637.00 | 146 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 637.00 | 137 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 784.00 | 9 102.00 | 13 637.00 | 113 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 232.00 | 9 102.00 | 13 637.00 | 113 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 298.00 | 203 511.00 | 45 262.00 | 296 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 174.00 | 52 900.00 | 12 816.00 | 79 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 487 037.00 | | | 487 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428.00 | 3 990.00 | 4 437.00 | 8 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 850.00 | 23 994.00 | 18 905.00 | 44 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 174.00 | 523 174.00 | | 523 174.00 |
VW T.V.A. | 93 345.00 | 93 346.00 | | 93 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 181.00 | 419 826.00 | 81 421.00 | 564 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
ST Autres comptes | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
YT Sous‐traitance | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 023.00 | | | 350 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 677.00 | | | 197 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 488.00 | | | 649 488.00 |