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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 20 637.00 | 522.00 | 20 115.00 | 20 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 028.00 | 93 707.00 | 31 321.00 | 125 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 397.00 | 76 685.00 | 132 711.00 | 209 397.00 |
BF Prêts | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 699.00 | 171 465.00 | 190 234.00 | 361 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 889.00 | 14 740.00 | 661 149.00 | 675 889.00 |
BZ Autres créances | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 693.00 | | 1 008 693.00 | 1 008 693.00 |
CF Disponibilités | 234 797.00 | | 234 797.00 | 234 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 779.00 | 14 740.00 | 2 140 039.00 | 2 154 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 478.00 | 186 206.00 | 2 330 272.00 | 2 516 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 19 000.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 022 664.00 | 650 111.00 | | 1 022 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 380.00 | 380 273.00 | | 301 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 554.00 | 1 054 194.00 | | 1 345 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 347.00 | 22 478.00 | | 26 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 969.00 | 100 989.00 | | 60 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 428.00 | 392 069.00 | | 544 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 974.00 | 432 665.00 | | 352 974.00 |
EA Autres dettes | | 16 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 718.00 | 964 407.00 | | 984 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 272.00 | 2 018 601.00 | | 2 330 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 999.00 | 952 883.00 | | 969 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 043.00 | | 4 139 043.00 | 4 139 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 043.00 | | 4 139 043.00 | 4 139 043.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 590.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 455.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 380.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 6 870.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113.00 | 2 412.00 | | 7 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 552.00 | 28 597.00 | | 11 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 405.00 | 31 009.00 | | 33 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 655.00 | -24 139.00 | | -29 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 247.00 | 162 836.00 | | 111 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 127.00 | 3 990 804.00 | | 4 163 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 747.00 | 3 610 532.00 | | 3 861 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 380.00 | 380 273.00 | | 301 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 957.00 | 10 125.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 540.00 | | 221 009.00 | 321 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 164.00 | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 642.00 | 39 207.00 | 361 699.00 | 141 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 091.00 | 34 043.00 | 355 061.00 | 141 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 738.00 | | 220 457.00 | 309 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 367.00 | 52 590.00 | 29 492.00 | 148 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 816.00 | 52 590.00 | 29 492.00 | 147 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 428.00 | 544 428.00 | | 544 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 545.00 | 148 545.00 | | 148 545.00 |
UP Prêts | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 658 201.00 | 658 201.00 | | 658 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 347.00 | 11 628.00 | 14 719.00 | 26 347.00 |
VI Groupe et associés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 797.00 | 901 711.00 | 6 086.00 | 907 797.00 |
VW T.V.A. | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 718.00 | 969 999.00 | 14 719.00 | 984 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 355.00 | 16 480.00 | | 53 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 016.00 | 15 760.00 | | 13 016.00 |
ST Autres comptes | 290 290.00 | 329 811.00 | | 290 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 947.00 | 196 102.00 | | 217 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 786.00 | 20 744.00 | | 10 786.00 |
YT Sous‐traitance | 400 319.00 | 359 171.00 | | 400 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 867.00 | 564 492.00 | | 578 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 850.00 | 13 748.00 | | 13 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 205.00 | 30 228.00 | | 67 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 809.00 | 820 638.00 | | 827 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 475.00 | 391 299.00 | | 429 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 439.00 | 1 465 337.00 | | 1 500 439.00 |