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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 091.00 | 103 660.00 | 37 431.00 | 141 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 647.00 | 44 155.00 | 124 492.00 | 168 647.00 |
BF Prêts | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 540.00 | 148 367.00 | 173 173.00 | 321 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 361.00 | | 858 361.00 | 858 361.00 |
BZ Autres créances | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 979.00 | | 696 979.00 | 696 979.00 |
CF Disponibilités | 233 671.00 | | 233 671.00 | 233 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 428.00 | | 1 845 428.00 | 1 845 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 968.00 | 148 367.00 | 2 018 601.00 | 2 166 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 650 111.00 | | | 650 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 273.00 | | | 380 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 194.00 | | | 1 054 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 665.00 | | | 432 665.00 |
EA Autres dettes | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 407.00 | | | 964 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 601.00 | | | 2 018 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 883.00 | | | 952 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 395.00 | | 4 119 395.00 | 4 119 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 395.00 | | 4 119 395.00 | 4 119 395.00 |
FM Production stockée | | | -140 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 139.00 | | | -24 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 804.00 | | | 3 990 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 532.00 | | | 3 610 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 273.00 | | | 380 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 361.00 | | 113 586.00 | 238 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 406.00 | 321 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 956.00 | 309 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 609.00 | | 109 086.00 | 229 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 4 500.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 926.00 | 29 906.00 | 1 465.00 | 119 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 374.00 | 29 906.00 | 1 465.00 | 119 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 069.00 | 392 069.00 | | 392 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UP Prêts | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 858 361.00 | 858 361.00 | | 858 361.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 478.00 | 10 954.00 | 11 524.00 | 22 478.00 |
VI Groupe et associés | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 163.00 | 899 913.00 | 11 250.00 | 911 163.00 |
VW T.V.A. | 164 138.00 | 164 138.00 | | 164 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 407.00 | 952 883.00 | 11 524.00 | 964 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
ST Autres comptes | 329 811.00 | | | 329 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 102.00 | | | 196 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
YT Sous‐traitance | 359 171.00 | | | 359 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 492.00 | | | 564 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 638.00 | | | 820 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 299.00 | | | 391 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 337.00 | | | 1 465 337.00 |