| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 681.00 | 8 171.00 | 8 852.00 |
AN Terrains | 20 637.00 | 2 585.00 | 18 051.00 | 20 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 104 421.00 | 22 868.00 | 127 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 230.00 | 79 706.00 | 183 524.00 | 263 230.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 384.00 | 187 393.00 | 238 991.00 | 426 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 686.00 | 9 440.00 | 731 246.00 | 740 686.00 |
BZ Autres créances | 183 666.00 | | 183 666.00 | 183 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 319.00 | | 1 183 319.00 | 1 183 319.00 |
CF Disponibilités | 449 205.00 | | 449 205.00 | 449 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 135.00 | 9 440.00 | 2 556 695.00 | 2 566 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 519.00 | 196 833.00 | 2 795 686.00 | 2 992 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 306 044.00 | 1 022 664.00 | | 1 306 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 891.00 | 301 380.00 | | 353 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 384.00 | 2 910.00 | | 29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 919.00 | 1 345 554.00 | | 1 707 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 843.00 | 26 347.00 | | 14 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 104.00 | 60 969.00 | | 143 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 813.00 | 545 028.00 | | 418 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 006.00 | 352 974.00 | | 511 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 767.00 | 985 319.00 | | 1 087 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 686.00 | 2 330 873.00 | | 2 795 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 503 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 503 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 047.00 | |
GE Autres charges | | | 23 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 3 750.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 437.00 | 33 405.00 | | 23 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 240.00 | -29 655.00 | | -19 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 864.00 | 111 247.00 | | 122 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 361.00 | 4 163 127.00 | | 4 562 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 470.00 | 3 861 747.00 | | 4 208 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 891.00 | 301 380.00 | | 353 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | 8 300.00 | | 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | 290.00 | | 6 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465.00 | 73 419.00 | 57 492.00 | 171 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 129.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 914.00 | 73 290.00 | 57 492.00 | 170 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 813.00 | 418 813.00 | | 418 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 006.00 | 511 006.00 | | 511 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 740 686.00 | 740 686.00 | | 740 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700.00 | 9 647.00 | 5 054.00 | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 665.00 | 183 665.00 | | 183 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 728.00 | 924 352.00 | 6 376.00 | 930 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 767.00 | 1 082 713.00 | 5 054.00 | 1 087 767.00 |