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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 089.00 | 251 991.00 | 20 098.00 | 272 089.00 |
040 Immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 967.00 | 252 908.00 | 315 060.00 | 567 967.00 |
060 Stock marchandises | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 989.00 | 769.00 | 71 221.00 | 71 989.00 |
072 Créances – Autres | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
084 Disponibilités | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 664.00 | 769.00 | 265 895.00 | 266 664.00 |
110 Total général Actif | 834 632.00 | 253 676.00 | 580 955.00 | 834 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 290.00 | 269 900.00 | | 263 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 981.00 | 221 449.00 | | 217 981.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | 1 599.00 | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 331.00 | 492 948.00 | | 485 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 169.00 | 195 728.00 | | 170 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 049.00 | -471.00 | | 1 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 897.00 | 2 550.00 | | 1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 97 813.00 | 98 082.00 | | 97 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 969.00 | 3 842.00 | | 13 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -479.00 | | | -479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 707.00 | 90 957.00 | | 115 707.00 |
252 Charges sociales | 33 098.00 | 24 023.00 | | 33 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 604.00 | 9 010.00 | | 9 604.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 608.00 | | |
262 Autres charges | 14 252.00 | 31 349.00 | | 14 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 558.00 | 459 679.00 | | 457 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 774.00 | 33 270.00 | | 27 774.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 1 297.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 3 096.00 | 3 195.00 | | 3 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 258.00 | 2 055.00 | | 4 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 3 877.00 | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 331.00 | 25 440.00 | | 18 331.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 135.00 | | | 555 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |