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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 953.00 | 182 376.00 | 240 576.00 | 422 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 914.00 | 182 376.00 | 535 538.00 | 717 914.00 |
060 Stock marchandises | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
072 Créances – Autres | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
084 Disponibilités | 162 667.00 | | 162 667.00 | 162 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 940.00 | | 262 940.00 | 262 940.00 |
110 Total général Actif | 980 854.00 | 182 376.00 | 798 478.00 | 980 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 911.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 507 163.00 | | | 3 507 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 757.00 | | | 757.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 606 804.00 | | | 3 606 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 553.00 | | | 3 291 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 240.00 | | | -5 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
242 Autres charges externes. | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
252 Charges sociales | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
262 Autres charges | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 566 037.00 | | | 3 566 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 172 269.00 | | | 172 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 942.00 | | | 524 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 718 601.00 | | | 718 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680 390.00 | | | 680 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |