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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 910.00 | 26 033.00 | 42 877.00 | 68 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 792.00 | 217 280.00 | 153 512.00 | 370 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 663.00 | 243 312.00 | 491 351.00 | 734 663.00 |
BT Marchandises | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CF Disponibilités | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 925.00 | | 242 925.00 | 242 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 589.00 | 243 312.00 | 734 276.00 | 977 589.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 507 192.00 | | | 507 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 276.00 | | | 734 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 094.00 | | 3 074 094.00 | 3 074 094.00 |
FG Production vendue services | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 254.00 | | 3 171 254.00 | 3 171 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 591.00 | | | -19 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 654.00 | | | 3 189 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 298.00 | | | 3 177 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 741.00 | | 3 922.00 | 730 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 780.00 | | 3 922.00 | 435 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 523.00 | 30 789.00 | | 212 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 523.00 | 30 789.00 | | 212 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 687.00 | 103 641.00 | 34 046.00 | 137 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 804.00 | 52 704.00 | 5 100.00 | 57 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 085.00 | 190 075.00 | 34 046.00 | 227 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 237.00 | | | 629 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 496.00 | | | 588 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |