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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 910.00 | 19 983.00 | 48 927.00 | 68 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 870.00 | 192 540.00 | 174 330.00 | 366 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 741.00 | 212 523.00 | 518 218.00 | 730 741.00 |
BT Marchandises | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BZ Autres créances | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CF Disponibilités | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 492.00 | 212 523.00 | 746 969.00 | 959 492.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DG Autres réserves | 202 624.00 | | | 202 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 497 065.00 | | | 497 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 969.00 | | | 746 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636 064.00 | | 3 636 064.00 | 3 636 064.00 |
FG Production vendue services | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 870.00 | | 3 752 870.00 | 3 752 870.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 864.00 | | | -18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 221.00 | | | 3 759 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 277.00 | | | 3 736 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 914.00 | | 12 827.00 | 717 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 953.00 | | 12 827.00 | 422 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 376.00 | 30 146.00 | | 182 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 376.00 | 30 146.00 | | 182 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 945.00 | 33 808.00 | 120 137.00 | 153 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 282.00 | 54 182.00 | 5 100.00 | 59 282.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 903.00 | 124 304.00 | 120 137.00 | 249 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 820.00 | | | 743 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 614.00 | | | 694 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |