| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 650.00 | 94 304.00 | 13 346.00 | 107 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 858.00 | 94 304.00 | 64 553.00 | 158 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
060 Stock marchandises | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 160.00 | 482.00 | 27 678.00 | 28 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 713.00 | 482.00 | 76 232.00 | 76 713.00 |
110 Total général Actif | 235 571.00 | 94 786.00 | 140 785.00 | 235 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 042.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 991.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 628.00 | 181 936.00 | | 199 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 276.00 | 121 955.00 | | 118 276.00 |
222 Production stockée | -407.00 | -68.00 | | -407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 72.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 731.00 | 303 913.00 | | 317 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 032.00 | 139 574.00 | | 147 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 464.00 | -591.00 | | -3 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 282.00 | 1 436.00 | | 1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 46 860.00 | 53 793.00 | | 46 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 4 076.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 927.00 | 81 551.00 | | 73 927.00 |
252 Charges sociales | 21 702.00 | 23 778.00 | | 21 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 257.00 | 3 952.00 | | 3 257.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 983.00 | 307 572.00 | | 294 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 747.00 | -3 659.00 | | 22 747.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | | | 765.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 1 456.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | 498.00 | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 356.00 | -5 606.00 | | 20 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 131.00 | | | 33 131.00 |