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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 172.00 | 101 241.00 | 17 931.00 | 119 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 380.00 | 101 241.00 | 69 138.00 | 170 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 859.00 | 1 280.00 | 32 579.00 | 33 859.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 976.00 | 1 280.00 | 109 696.00 | 110 976.00 |
110 Total général Actif | 281 355.00 | 102 521.00 | 178 834.00 | 281 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 042.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 676.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 700.00 | 212 144.00 | | 242 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 899.00 | 109 038.00 | | 124 899.00 |
222 Production stockée | -1 653.00 | 268.00 | | -1 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 785.00 | 12 082.00 | | 785.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 671.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 971.00 | 334 202.00 | | 366 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 762.00 | 142 338.00 | | 165 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 455.00 | 14 281.00 | | -1 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 301.00 | 1 112.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 47 883.00 | 45 112.00 | | 47 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | 3 943.00 | | 5 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 178.00 | 104 579.00 | | 104 178.00 |
252 Charges sociales | 29 229.00 | 23 892.00 | | 29 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 247.00 | 4 777.00 | | 5 247.00 |
256 Dotations aux provisions | | 300.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 646.00 | 340 349.00 | | 357 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 326.00 | -6 148.00 | | 9 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 513.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 478.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 1 027.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 939.00 | -7 140.00 | | 8 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |